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A股基本面进入验证窗口 公告比惨模式开启?

2020-03-26 16:14:03 来源 : 证券时报网

下周开始,一季报(财报或预告)将进入密集披露期。A股基本面进入验证窗口。

WIND数据显示,截至目前,已有111家公司披露一季报业绩预告,其中预增的公司54家,预亏的公司17家,预减的公司28家,在疫情冲击下,投资者无意更关注的上市公司的抗冲击能力,从目前预告情况来看,业绩预减和预亏公司目前占比并不低。

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在预亏和预减(含略减)的公司中,截至3月25日收盘,花园生物、伊戈尔、经纬辉开、怡达股份、鼎汉技术、中旗股份3月股价涨幅超过10%,其中花园生物、伊戈尔涨幅超过20%,经纬辉开、怡达股份涨幅超过15%。比如经纬辉站上了新基建特高压的风口,鼎汉技术则属于新基建轨道交通领域。

总体而言,上述公司平均跌幅为2.53%,沪指同期跌幅则为4%,一季报对股价的反应似乎并不充分。部分公司虽然及时调整生产思路做到了快速应变,但一季报仍不理想。

探路者公告,公司积极应对新型冠状病毒疫情的影响,快速应变进行了非医用防护服、防护型渔夫帽等健康防疫类产品的研发与生产供应,进一步强化了线上营销等,但因疫情扩散使得公司线下业务销售收入大幅减少,由此对公司报告期经营业绩造成了较大负面影响。

公告比惨模式开启?

值得注意的是,多家公司重点提及了新冠疫情的影响,主要涉及客户和订单确认、招工难度用工成本上升等问题,个别公司还提到了捐赠因素。

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数字认证预告,一季度归属于上市公司股东的净利润:-1000万元~-600万元。受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司新项目启动,已有项目的实施、验收工作均受到不同程度的推迟。

佳禾智能公告,预测2020年一季度首亏,归属于上市公司股东的净利润亏损980万元-500万元;一季度收入较上年同期增长,但受疫情影响,复工延迟,产能受限,出货低于预期;同时招工难度增大,用工成本上升,导致运营成本增加,净利润较上年同期下降。

天银机电公告,2020年第一季度受新冠肺炎疫情的影响,公司及上下游客户复工推迟,物流受阻,报告期内公司产品销售额出现下滑。目前公司已全面复工,订单饱满,经营运作顺利。

伊戈尔公告,受新冠肺炎疫情影响,收入与上年同比下降4000万元左右。

怡达股份公告,由于新冠肺炎疫情突然爆发,导致整个公司生产经营遇到困难,特别是子公司珠海怡达、吉林怡达不能按期复工复产而延期较长,开工时间大幅减少且固定成本增加。因疫情爆发,公司下游企业复工复产延缓,市场需求严重不足,导致产品销售大幅减少,给公司一季度经营业绩造成了较大的影响。

红宇新材公告,受新冠肺炎疫情影响,公司及客户未及时复工复产,收入减少,利润下降。

东方电热公告,由于受疫情的影响,公司及上下游客户复工推迟,订单明显低于上年同期,导致民用电加热器销售同比下降幅度超过40%,通信光缆材料及动力锂电池钢壳材料销售同比下降超过20%,工业装备制造业务销售同比基本持平,从而造成公司整体业绩出现亏损。

华宇软件公告,受“新冠”疫情影响,公司在一季度的项目实施工作无法正常开展,复工时间延迟,项目验收进度放缓,收入和利润均出现大幅下滑。

硕贝德公告,因新型冠状病毒疫情,产业链复工延迟,对公司的生产和经营造成一定的负面影响。

医药公司也受到冲击

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沃森生物公告,绝大部分疫苗接种门诊因新冠疫情防控要求而暂停接种疫苗;受交通物流停运影响,疫苗产品配送也碰到很大的困难。近期境外新型冠状病毒感染肺炎疫情形势持续恶化,公司国际销售业务面临较大挑战,如境外疫情严峻形势持续,公司还存在部分进口生产原辅材料采购受影响的风险。疫情给公司2020年第一季度销售造成较大影响,收入和利润均出现大幅下滑。

北陆药业公告,受新冠肺炎疫情影响,全国各地医院积极抗击疫情,部分医院至今仍未恢复正常门诊,门诊量、检测量、手术量等均大幅下降,药品销售终端需求受到明显影响;此外,物流运输受到一定程度管控,也导致公司业绩较去年同期有所下降。

康泰生物也提到,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司产品销量下降。九强生物公告,2020年,公司受疫情影响,销售收入大幅下降,同时从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。2020年1-3月,预计非经常性损益对净利润的影响-290.88万元,主要为政府补助和疫情期间捐赠共同影响

舒泰神公告,公司销售活动受疫情影响严重,销售收入和销售利润下降显著;研发活动持续开展,投入有所增加。上述双重因素导致公司在2020年第一季度业绩较差。

新基建 于绝望中看到希望

鼎汉技术公告,受疫情影响,公司上下游产业链均受到不同程度复工及项目建设进度延迟,公司订单交付下降,固定成本分摊导致毛利率下降,同时因上年融资成本攀升本期财务费用有所增长,导致公司一季度收入和归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降并出现亏损。报告期,根据中央系列重要会议和文献的相关表述,包括城际高速铁路和城际轨道交通在内的新基建建设将迎来良好发展机遇,公司一方面将对国内新型冠状病毒感染肺炎疫情进行密切跟踪和评估,及时调整各项经营安排,采取多种措施保障生产经营工作安全有序开展,努力降低疫情对公司生产经营的不利影响;另一方面将紧随行国家政策引导,加大市场拓展力度,努力完成董事会年初制定各项经营目标。

在业绩预增的公司中,按预告净利润最大变动幅度看,有23家公司预告业绩增幅超过100%,其中锦浪科技、佳华科技、奥飞数据、开尔新材、可立克、赞宇科技、沃华医药、姚记科技、安纳达、四方达预计一季度净利润增幅超过200%。

这些公司抓住疫情发力

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赞宇科技承认非冠疫情影响,物流受阻,下游部分企业复工推迟,但公司同时提到,受前期原料及产品涨价影响,综合毛利率大幅提升,营业利润显著增加。就中长期来看,在疫情下形成的良好卫生及消费习惯,有利于洗护用品长远稳定的需求增长。

沃华医药公告,公司目前在产的国家疫情推荐药物及清热解毒类药品主要为防风通圣丸、橘红梨膏、鸢都感冒颗粒、抗病毒口服液、小儿退热颗粒、参苓白术丸、复方西羚解毒片、通宣理肺丸、炎热清颗粒、银黄颗粒等,公司在做好防护的前提下组织加班加点生产此类药品,为一季度销售收入贡献了新的增长点。

阳普医疗公告,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司全自动脱盖机、核酸检测采血管、样本保存液、拭子、口罩等疫情相关产品的销售金额预计比去年同期增加约5200万元。

普利特公告,公司一季度利润增长主要原因是一季度国际石油价格下跌,导致公司化工原材料价格下跌,公司产品毛利率有所提升。另外,公司新开发的口罩熔喷料PP产品对公司一季度效益也产生了一定的积极影响。

姚记科技公告,主要经营指标的同比、环比数据均有大幅提升,游戏业务板块快速发展。游戏业务板块整体的活跃用户和流水增幅较大,公司的海外游戏业务板块也稳定增长。

安纳达公告,第一季度钛白粉市场需求平稳,与上年同期相比,产品价格有所下滑,主要原材料硫酸价格大幅下降,毛利率上升,经营业绩有较大幅度增长。

洁美科技公告,5G技术应用的加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强;另外,由于前期产业链下游去库存过度,下游客户补充库存的意愿较强,公司订单量充足,产销两旺。

不过,需要关注的是,不少公司在业绩增长原因中提到投资收益的影响。比如可立克公告,受疫情影响,一季度销售收入有所下滑;另金融资产公允价值变动因素。雅克科技公告,公司持有权益份额的南京华泰瑞联并购基金一号(有限合伙)对基金权益持有人实施投资收益分配,公司作为基金权益持有人,从江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)获得的投资收益预计相较2019年同期有大幅增长,对于归属于上市公司股东的净利润影响的金额范围约为3000万~4000万。

从景气度看,游戏必选消费是相对整体景气高的公司,比如游戏板块中游族网络、昆仑万维、姚记扑克,股价在疫情以来呈现大幅冲高回落,游族网络在3月10日以来,北向资金持股数量由23,615,894股,一度大幅降至9,740,307股,最新持股数量为16,633,297,昨日外资净买入689万股,但距离前期持股仍有距离。

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食品板块克明面业、金字火腿的业绩预告有所验证,相应的股价在疫情以来累计上涨了50%和30%以上。

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