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南方中证互联网指数分级净值上涨1.91%

2020-01-21 08:49:45 来源 : 金融界基金

金融界基金01月21日讯 南方中证互联网指数分级证券投资基金(简称:南方中证互联网指数分级,代码160137)公布最新净值,上涨1.91%。本基金单位净值为1.3419元,累计净值为0.9864元。

南方中证互联网指数分级证券投资基金成立于2015-07-01,业绩比较基准为“中证互联网指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-1.36%,今年以来收益9.71%,近一月收益10.19%,近一年收益51.74%,近三年收益31.28%。近一年,本基金排名同类(214/689),成立以来,本基金排名同类(704/827)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.74%,近两年定投该基金的收益为27.93%,近三年定投该基金的收益为25.64%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为龚涛,自2019年07月12日管理该基金,任职期内收益29.92%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.55% )、海康威视(持仓比例4.10% )、立讯精密(持仓比例3.93% )、京东方A(持仓比例3.61% )、东方财富(持仓比例2.84% )、中兴通讯(持仓比例2.83% )、分众传媒(持仓比例2.16% )、TCL集团(持仓比例2.03% )、中国联通(持仓比例1.84% )、科大讯飞(持仓比例1.78% )、渝农商行(持仓比例0.51% )、芯源微(持仓比例0.10% )、长阳科技(持仓比例0.10% )、美迪西(持仓比例0.06% )、八亿时空(持仓比例0.06% ),合计占资金总资产的比例为30.50%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.90% )、海康威视(持仓比例4.51% )、京东方A(持仓比例3.31% )、立讯精密(持仓比例3.21% )、东方财富(持仓比例2.96% )、中兴通讯(持仓比例2.84% )、中国联通(持仓比例2.31% )、分众传媒(持仓比例2.01% )、恒生电子(持仓比例1.97% )、科大讯飞(持仓比例1.84% ),合计占资金总资产的比例为29.86%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的互联A级和互联B级两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。

我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离;

(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.2231元,报告期内,份额净值增长率为8.67%,同期业绩基准增长率为7.98%。

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